Estratégia de liberação, procedimento para pedido de compra no SAP: CT04, ME28, CL02

Liberar um documento de compra significa aprová-lo. Para isso, nosso consultor de MM pode criar procedimentos de liberação a serem utilizados. Existe um vasto número de opções que podem ser utilizadas para controlar a liberação dos documentos.

Uma informação importante a saber é que um documento de compra não pode ser alterado após ser liberado. Isso significa que apenas a versão final deve ser lançada. Documentos não liberados (RFQ - solicitação de cotação, PO - pedido de compra, acordo de programação, contrato) não podem ser processados ​​posteriormente (converter RFQ em cotação, PO em recebimento de mercadorias, verificação de fatura). Fluxo de processo:

Estratégia de liberação

Podemos ter muitas estratégias diferentes para situações diferentes. Por exemplo, você pode definir uma estratégia de liberação que depende do tipo de documento, você pode definir uma estratégia de liberação com base na organização de compras, grupo de compras ou qualquer outra informação crucial para um documento de compra.

Na maioria dos casos, uma das estratégias de liberação mais utilizadas é baseada no valor do documento de compra.

Definindo uma Estratégia de Liberação

Passo 1) Vamos definir uma estratégia de liberação tal que só irá solicitar a liberação manual de documentos de compra com valor superior a 100 Eur. Por exemplo, se tivermos um pedido de compra no valor de 50 Eur, ele será liberado automaticamente (não exigirá uma liberação para ser processado posteriormente). Um pedido de compra de mais de 100 Eur exigiria uma liberação.

Para isso, em segundo plano, é necessário especificar uma característica.

  1. Podemos fazer isso em CT04 transação. VALOR LÍQUIDO característica é definida.
  2. O valor é mais de 100 euros.

Passo 2) Atribuição de campos a uma característica na guia de dados adicionais. Estamos atribuindo o campo CEKKO-GNETW à característica, porque esse campo é um valor de documento de compra.

Etapa 3) Também deve ser especificada uma classe que contenha a característica.

  1. Código T para fazer isso é CL02 .
  2. Para esta classe, precisamos definir um nome de classe, tipo de classe,
  3. Descrição e status,
  4. Período de validade,
  5. Mesma classificação.

Passo 4) Atribuindo uma característica a uma classe. Depois, podemos atribuir VALOR LÍQUIDO para uma classe chamada REL_PUR .

Etapa 5) As etapas a seguir precisam ser executadas na personalização.

  • Crie grupos de liberação (você atribui a eles uma classe - no nosso caso REL_PUR).
  • Crie códigos de liberação (atribuindo a eles grupos de liberação).
  • Crie indicadores de liberação (por exemplo, 1-bloqueado, 2-liberado).
  • Criação de uma estratégia de liberação.
  • Atribuição de um grupo de liberação e código de liberação a uma estratégia de liberação.
  • Definir status de liberação para a estratégia (bloqueado e liberado).
  • Manter classificação (definir um valor NETVALUE para o qual se aplica a estratégia de lançamento - podemos definir para> 100, significa que todos os documentos de compra com valor superior a 100 Eur estarão sujeitos a esta estratégia de lançamento).
  • Você também pode realizar uma simulação de estratégia de liberação para ver se funciona corretamente (opcional).

Depois disso, sua estratégia está definida e pronta para o teste do sistema ao vivo.

Etapa 6) Podemos ver que nosso pedido de compra foi criado para um valor de mais de 100 Eur. Se criarmos um pedido de compra por menos de 100 Eur, ele será liberado automaticamente.

  1. Esses dois status significam que nosso pedido de compra está em liberação (está sujeito a um processo de liberação, indicando que deve ser aprovado antes que um processamento posterior seja possível). O outro indica o status atual - Bloqueado significa que ainda não foi lançado.
  2. O valor é 24.000 Eur, que é mais de 100 Eur.

Agora temos um pedido de compra que precisa ser liberado (aprovado) para ser válido para processamento posterior.

Liberando pedido de compra

Para a liberação real do documento de compra, podemos usar o código t ME28 .

Passo 1)

  1. Execute o código de transação.
  2. Insira o código de liberação (obrigatório) e o grupo de liberação (opcional).
  3. Opções - mantenha-o como padrão, como na tela abaixo.
  4. Você pode escolher o escopo apropriado da lista e categoria do documento de compra (se quisermos apenas ver os pedidos de compra disponíveis para liberação, escolheremos ' F ').
  5. Executar.

Passo 2) Na próxima tela, podemos ver os pedidos de compra selecionados por nossos critérios.

  1. Escolha o pedido de compra que deseja liberar clicando nele.
  2. Clique no botão de liberação.

O status do pedido de compra mudou para liberado.

Etapa 3) Você pode ver na transação ME23N ou ME22N que o status do nosso pedido de compra foi alterado. 'Lançamento concluído' e ' Liberado' os status agora são mostrados nos dados do cabeçalho do pedido de compra.

O fluxo do processo é o mesmo para todos os documentos de compra (RFQ, ​​PR, cotação, etc.).

Cancelando uma liberação

Passo 1) A liberação do documento de compra deve ser revertida para que o documento já liberado seja modificado.

  • Você pode fazer isso na mesma transação ME28 .
  • Escolha o Cancelar liberação caixa de seleção e executar a transação.

Passo 2) Você verá a lista de documentos de compra disponíveis para cancelamento de liberação.

  1. Escolha o documento apropriado.
  2. Clique no botão Cancelar liberação.
  3. Salve e pronto.

Cancelar uma liberação não é possível se sua estratégia de liberação não permite que a liberação seja revertida . Esta é uma configuração mantida no código de liberação e no nível de estratégia de liberação.

Você pode testar uma estratégia de liberação usada pelo documento de compra clicando no botão ' Estratégia de Liberação 'na tela acima. Você também pode simular a saída da estratégia com o botão de liberação Simular.